虧損 退出策略 ，並 避免 常見錯誤

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提款：退出策略，並避免常見錯誤 什麼是虧損 虧損發生時，在一個交易賬戶虧損超過利潤超過一定時間。 如果您在任何一種揮發性儀器的交易，一些縮編是不可避免的，是與把你的錢投入到金融市場的風險之一。 虧損成為儘管當損失很大比例的賬戶中資金的嚴重問題。 如何處理提款 有兩種縮編： 裁減戰略：戰略縮編發生在一個交易系統遇到一段連續虧損。 損失的實現使賬戶餘額將下降一個前期高點下方。 當戰略縮編深而延長，它可以指示在交易系統發生故障。 它也可能是由於在市場條件如趨勢或波動率變化，其可以破壞弱策略。 例：第1天，一個交易者的賬戶餘額為$ 1250 在關閉三開位置後兩天，他的餘額是$ 1200 該戰略縮編為$ 50或-4％。 浮動縮編：當開放的貿易頭寸的帳戶運行餘額變為負浮動縮編又稱浮動虧損發生。 浮縮編和戰略借款之間的區別在於，浮動縮編是未實現的PL。 這種類型的縮編與市場的波動不斷變化。 例：某交易者的賬戶餘額為$ 1250 他擁有的淨虧損$ 100一開口歐元/美元的倉位。 浮動縮編為$ 100或-8％。 該賬戶淨值（資產 - 浮動）為$ 1150 圖1：戰略縮編用72％的一個例子來實現的損失。 為什麼有些虧損是不可避免的 要認識到的第一件事是，縮編是正常的，如果交易不希望的一部分。 有沒有這樣的東西作為一個策略或交易不經歷縮編。 據統計，在打開交易後的第一蜱有50％的概率，價格將低於開放水平（不考慮價差）。 對於大多數行業的壽命，在經歷縮編在某一點的可能性是90％或更高。 換句話說，在最佳期望只有十分你的交易中的一個不經歷縮編在一些點。 對於較長的時間框架，價格不低於開放水平的機會更加渺茫。 隨著時間的增加，價格的機率低於移動（如果上述銷售）的開口增加漸近至100％。 波動性始終存在於外匯市場，並試圖避免它有點像出海，並希望不要看到任何波瀾。 圖2：浮動縮編，可見未實現（尚未預訂）的損失。 與虧損交易 虧損的心理 對於許多投資者，應對提款是一個重要的心理較量。 當縮編足夠大，它威脅要破滅的帳戶這將成為最嚴重的。 有兩種方式來看待縮編。 樂觀主義者查看和悲觀主義者查看。 “玻璃是半空” - 悲觀者的觀點 機會成本：如果您在提款未平倉合約，在您的賬戶佔用了資金。 代表一種機會成本。 交易成本：如果貨幣對你的交易有較高的負掉期利率（你支付每次翻轉的利息），這些費用累加的每一天，可以成為昂貴。 心理漏：一些交易商可能會看到縮編為是失敗的，而不是市場波動的正常結果。 這可導致失去信心，甚至在商放棄。 追加保證金的風險：保證金調用發生時，浮動虧損如此之高，他們導致超過的賬戶槓桿限制。 如果發生這種情況，交易者可以有他的位置收出自動在最糟糕的一點。 恢復時間：較深的縮編，比例越難以恢復階段就越大。 百分之五十的提款要求賬戶資產增加了一倍。 這是一個100％的回報率只是恢復。 95％的提款要求達到驚人的1900％％的回報率僅僅達到收支平衡。 這就是為什麼許多賬戶和管理的基金落入深縮編永遠無法恢復。 “玻璃是半滿” - 在樂觀的看法 這是正常的！ 波動性是你必須接受這樣的交易。 提款事件只是潮起潮落中存在的任何金融市場的資產價格。 畢竟，這些波動是怎樣為我們的機會來獲利。 均值回复：市場恢復意味著隨著時間的推移水平。 一個極端的市場波動往往是跟著一個同樣極端的反舉措。 因此，一個縮編僅僅是市場準備在相反方向的擺動。 買入/賣出的機會：一個極端的市場化程度可以代表一個進入機會購買以較低的價格（賣出更高的價格）。 策略，如鞅和網格交易使用提款累積的位置。 隨身攜帶的興趣：如果您在交易中積累的興趣，隨身攜帶交易就是縮編會更容易被接受，因為每一天你的位置，時鐘在您的帳戶中更多的利益。 學習：它創建了一個學習的機會。 沒有什麼比用真錢教好課真正體驗更好。 使用相關 有些商人利用來抵消虧損的一個策略是交易的移動相反的方向彼此對。 即，具有負的或低相關性，以彼此貨幣。 如果你對交易有很高的相關性，這既放大損失和收益，因為貨幣運動的串聯。 另一方面，當你交易該移動在不同方向對，在一個損失，可以在其他的增益。 這種方法的缺點是，雖然它降低風險的同時也限制了利潤。 虧損 - 避免常見錯誤 市場時機 如果你發現你的交易頭寸經常是深刻而持久的資​​金縮水，也可以是你需要的工作在你的市場時機的標誌。 檢查所有的時間框架：在進入，必須檢查在較低和較高的時限比你的交易圖表。 還值得一檢查到分鐘級（M1），以優化您的入口點。 避免輸入在峰（谷）：一個常見的錯誤和原因很多資金縮水，是跳進了即將耗盡的集會。 尋找相關市場，包括股市和大宗商品的主要支撐和阻力線的方法。 例如，如果你的交易加幣，查找關鍵支撐和阻力在石油市場，可能會提示逆轉貨幣。 波浪圖案：要留意外匯的波動性，並嘗試在波谷（買入）或峰（銷售）進入。 圖表工具，如艾略特波浪和斐波那契數是決定沿著這兩個價格軸和時間軸支點的水平有幫助。 網格：用格策將幫助您將您的入口和平均物價極端。 有經驗的交易者很少進入市場提供一個單一的大宗交易。 相反，他們使用交錯的條目。 例如，分割為三時五十七交易輸入。 這不僅平均出你的入門價格，也平均了傳播。 避免新聞稿：如果你是一個技術交易者，這是明智的，以避免之前或之後的重要新聞發布的交易。 各地如非農就業人數從中央銀行或圍繞關鍵就業數據公佈發行交易是特別危險。 避免高槓桿交易 限制提款的影響，最好的辦法是有一個正確的資金管理計劃，其中帳戶是永遠不會曝光過度。 虧損的發生，所以最好是接受並為他們做好準備。 當一個帳戶是硬拼過度槓桿化，縮編成為一個非常嚴重的問題，因為一些缺乏計劃的交易，就足以非常迅速清空帳戶。 黑天鵝事件，D 2 O發生 市場往往低估意外事件的機會，即使歷史證明這樣的事件時有發生，不時。 這些高影響，但難以預料的事件被稱為從理論的“黑天鵝事件”率先提出納西姆·尼古拉斯·塔勒布。 5月15日2015年1月瑞士的央行放棄了3年匯率釘住歐元。 這一消息在外匯市場上造成混亂。 這一舉措，這實際上是並不奇怪，因為疲軟的歐元，有以下作用： 瑞士法郎（CHF）在幾分鐘內超過35％（3500個點）讚賞 對於瑞士法郎對流動性枯竭完全由於市場突然一落千丈。 這意味著訂單執行止損/獲利沒有填補把裸露的巨大損失客戶 由於沒有引號幾個可用的外匯經紀公司破產為他們的客戶的損失超過他們的營運資金 在主要投資銀行的損失跑到數億美元 這是最近一個黑天鵝事件的例子。 還有許多其他問題。 它可能無法預測下一個黑天鵝事件，但它是明智看最壞的情況並做好準備。 許多金融分析家警告稱，瑞士的貨幣掛鉤是一個等待發生的災難。 就在一周前，凱瑟琳·博斯利在彭博社寫了一張覆蓋外匯儲備，瑞士央行正在積累努力在弱化歐元臉捍衛聯繫匯率的驚人增長。 該警示牌在那裡像一個閃爍的霓虹燈招牌為那些誰看了。 退出虧損 - 不惹事 它可以是一個艱難的決定，退出在縮編的位置。 在決定的因素要檢查是否有對貨幣的基本面已經改變，因為你輸入的位置。 如果運動是技術驅動，然後騎它可能有意義。 一旦你已經決定退出的位置，並採取了損失，就成了不惹事端的情況。 平均出的位置 什麼是好進入市場也是很好的退出。 而不是退出的位置在一條腿，一個踉蹌退出甚至可以出的出口價格，避免撞到極端。 這是更簡單，如果你也進入了市場，通過多次交換交易分（網格），而不是作為單獨的塊。 一些經紀人和交易平台不會允許一個位置的局部封閉，因此最好先檢查一下。 平均出也減少排出在投降點的風險。 見下文。 避免投降 你有沒有注意到，市場似乎扭轉，就像每個人都達到最高消極的點（或陽性處於升勢）？ 這種現象，稱為投降，發生在所有的金融市場。 交易商在經歷縮編將達到一個地步，他們的損失是如此之大，復甦似乎無望。 在這種狀態下，他們變得理性看跌。 恐慌如下，因為它們變得不顧一切地奪回盡可能多的帳戶可能。 一波止損定單往往會導致突然加速的舉動在一定距離過衝公允價值的價格水平。 在這一點上，聰明的錢進入（退出）採取定價異常的優勢。 交易商通常會放棄投降時只看到了市場反轉並超過以前的水平。 逆轉會得到他們的利潤，如果他們舉行了他們的神經。 通常，您可以當場投降，因為它來自於強烈的趨勢，其中，銷售（購買）大幅的加快創建深超調的結束。 目標是成為“聰明的錢”組。